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周末证券资金偏爱白马绩优股节后这三个行业值

发布:admin06-12分类: 核电

  随着5月临近,上市公司2018年年报、2019年一季报披露也接近尾声。从业绩情况来看,建筑材料业绩增长表现抢眼,食品饮料、钢铁、商业贸易、房地产等行业也保持平稳增长态势。

  有分析认为,近期大盘高位震荡,热点较为散乱,资金有望对长期主线加以关注,白马绩优股值得投资者重点关注。

  从业绩角度来看,建筑材料行业整体业绩呈现平稳增长态势。随着基建投资的回暖,建筑材料行业整体业绩仍有上升空间。

  兴业证券601377)分析师李华丰指出,今年周期品估值扩张的核心逻辑在于社融拐点下地产、基建投资可能逐季超预期,而且由于实业谨慎使得供给释放落后于需求增长,从而造成周期品的盈利持续性超预期。

  短期而言,水泥的基本面非常强势,今年的价格高开高走,上半年行业盈利将创历史同期新高,而且从一季度情况看,北方受基建和地产投资拉动水泥需求同比增长非常可观,相关企业盈利由负转正,业绩兑现最直接。

  机会方面推荐两条主线,第一是从需求及盈利改善能力的角度,建筑华北的冀东水泥000401);第二是从盈利稳定性带来估值提升的角度,建议关注华东的海螺水泥600585)、万年青000789),还可关注业绩超预期的上峰水泥000672)。

  在其他建材领域,作为在竣工阶段进场最早的建材,2018年装修建材零售端持续承压,随着一二线楼市回暖及竣工拐点确立,优选C端龙头企业,推荐伟星新材002372)。工程端方面,装修类建材亦将受益于竣工回暖,推荐受益于精装房比例、房企集中度双重提升,2019年新客户放量有望明显加速,目前明显低估的帝欧家居;以及工程端高速增长,零售端服务切入,2019年费用端有望改善的民族工程涂料龙头三棵树。同时可关注其他细分行业的绩优股,鲁阳节能002088)、再升科技603601)等。

  继3月社融、信贷数据超预期后,PMI、工业增加值、进出口、投资、消费及GDP增速全面超预期。

  国海证券000750)分析师谭倩指出,再加上减税降费刺激消费、投资加强逆周期调节,市场确定回暖牛市根基更加稳固,坚定看好低估值、高分红优质钢铁个股的估值提升。

  中信建投证券分析师黄文涛指出,从周期角度来看,从2018年下半年的经济下行到2019年3月份经济就出现企稳,考虑以房地产投资为主要驱动力中长周期经济动力犹在,而短期信贷和减税的景气拉升仍有滞后效应,未来1-2季度的周期需求大概率无忧。

  继续维持钢铁股有望跑赢大盘的判断,黄文涛重点推荐高分红的三钢闽光002110),年初以来跑输大盘的龙头宝钢股份600019),铁矿石稀缺标的河北宣工000923),有望通过兴澄特钢注入成为特钢龙头的大冶特钢000708),核电重启受益标的久立特材002318),基建标的银龙股份603969)。另外,商业模式有想象空间的上海钢联300226)也做重点推荐。

  食品饮料行业业绩继续保持平稳增长态势,同时一季度基金持仓比例出现明显提升。数据显示,截至2019年一季度末,食品饮料行业的基金持仓比例为15.07%,环比提升3.49%,创下2015年以来本轮行情的最高水平。

  在食品饮料板块中,白酒股业绩增长依旧靓丽。中泰证券分析师范劲松指出,白酒基本面边际改善更为显著,需求回暖、动销超预期将推动一季度乃至全年业绩快速增长。

  从行业整体来看,目前估值水平大多在25-30倍,对应2019年业绩增速仍然相对合理,考虑到中长期的成长空间充足以及龙头企业成长的确定性较高,板块估值中枢有望上移。

  分板块来看,范劲松表示,白酒强势的品牌依旧有发挥空间,建议重点关注五粮液000858)、泸州老窖000568)、洋河股份002304)、古井贡酒000596)、口子窖603589)、山西汾酒600809)、顺鑫农业000860)等;啤酒板块行业拐点已现,持续关注华润啤酒、青岛啤酒600600)、重庆啤酒600132);食品重点关注中炬高新600872)、元祖股份、海天味业603288)等,保健品行业建议关注汤臣倍健300146),肉制品行业积极关注龙头双汇发展000895)等。

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